北京金融控股集团有限公司重大关联交易公告

近期，北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控集团”）与下属三级子公司北京惠民数字科技有限公司（以下简称“惠民数科公司”）、民生卡合作银行签署民生卡项目三方协议，该交易符合《金融控股公司关联交易管理办法》所述按实质重于形式原则认定的集团内部关联交易，应按重大关联交易进行信息披露，对以上关联交易相关信息披露如下：

一、关联交易概述

（一）前序关联交易背景

2019年底，市政府确定北京金控集团负责民生卡“多卡合一”具体建设运营工作，为保证工作顺利实施，北京金控集团设立了惠民数科公司负责具体项目的推进等工作。

为理顺集团与惠民数科公司工作关系，2021年10月18日，北京金控集团与惠民数科公司签署《民生卡“多卡合一”项目技术服务协议》，通过授权委托形式，授权惠民数科公司推进民生卡“多卡合一”各项工作。相关内容包括集团向14家民生卡合作银行收取项目资金后，根据项目实际需用，分期拨付惠民数科公司，其所涉重大关联交易事宜经北京金控集团董事会2021年第十四次会议决议同意。

（二）本次关联交易概述

为落实北京金控集团董事会2023年第九次会议精神，优化民生卡项目管理模式，明确惠民数科公司作为民生卡项目投资主体、管理主体、建设运营主体的工作定位，北京金控集团拟变更集团同民生卡合作银行协议，统一签署集团、惠民数科公司、民生卡合作银行三方协议，同时终止集团与惠民数科公司签署的《民生卡“多卡合一”项目技术服务协议》。

二、关联方介绍

惠民数科公司成立于2020年4月29日，公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元，注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼8层1-802，法定代表人为李振军。

惠民数科公司为北京金控集团下属的三级国有全资子企业。北京金控集团通过100%控股的北京金融大数据有限公司持有惠民数科公司100%股权。

三、定价政策

根据相关监管规定和集团关联交易管理办法制定定价政策如下：

1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

本次交易事项属民生卡项目结算方式的改变，核心是将北京市民生卡“多卡合一”改革工作项下向合作银行收取发卡服务资金的权利和责任转移给惠民数科公司。

此次签署集团、惠民数科、合作银行三方协议后，集团与惠民数科公司一次性结清前期费用，后续各合作银行直接向惠民数科公司支付发卡服务费用，集团不再直接参与发卡服务费用收取工作。

发卡服务费用定价方面，主要在北京市民生卡“多卡合一”改革工作专班指导下，参考外省市政府民生卡项目发卡服务费用标准，与合作银行协商确定，按100元/张收取发卡服务费。所筹集资金按照市政府要求“专款专用、单独核算”，保证筹资规模尽可能满足民生卡“多卡合一”全生命周期内的建设、运营、运维资金需求。

四、关联交易金额

惠民数科公司将在北京市民生卡“多卡合一”改革工作专班、北京金控集团指导下，按照100元/张的费用标准，向合作银行收取发卡服务费用，用于民生卡“多卡合一”项目建设、运营、运维。根据民生卡“多卡合一”项目持续时间、涉及人群测算，所涉资金总额预计超过10亿元，具体金额以实际发生情况为准。

五、董事会关联交易管理委员会的意见和决议情况

北京金控集团董事会关联交易管理委员会2024年第一次会议于2024年1月25日全票审议通过该议案，其中全部外部董事对议案发表同意意见。

六、董事会决议情况

北京金控集团董事会2024年第一次会议于2024年1月25日全票审议通过了该笔关联交易，其中全部外部董事对议案发表同意意见。

                                                                                              2024年2月22日